今天卖出了所有的纳斯达克100，不算今天的涨跌幅，收益19% 。
伴随着大佬陆续卖出英伟达，AI可能又将面临调整的风险。
A股也是美股的部分映射，今天大盘超4500只个股下跌，AI方向也大幅下跌。
一
最近，2位大佬已经清仓，或大幅减仓了英伟达。
算力芯片算是AI的上游和基础设施，作为算力芯片龙头，英伟达堪称AI时代的卖水人。
截至昨天收盘，英伟达今年涨幅168%，市值暴增6300亿美元，PE升至202倍。
大幅上涨的同时，英伟达也遭到了大佬的抛售。
资管机构Edmond de Rothschild（爱德蒙得洛希尔资产管理公司，这家机构为罗斯柴尔德家族所有）的全球首席投资官透露，
公司年年底以来超配英伟达的立场被打破，已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。
另外一位，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯·达摩达兰(Aswath Damodaran)。
据报道，达摩达兰自年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的。
达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”
达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80%的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。
即使假设英伟达未来的市场份额达到100%，达摩达兰得出的估值也要比近期股价低20%。
“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的估值。”
二
作为一名并不专业的价值投资者，我觉得大佬算得很有道理，所以我清仓了纳指100。
老实说，虽然我认可AI是今年的主线，但我却一直没有下重注。
首先，我对AI相关公司的理解非常浅，所以更多依托主动基金参与。
但参与AI的基金经理中，符合我回撤要求且认可的基金经理并不多。
而且，我对每个基金经理的仓位上限是5%，所以总仓位一直没有提上去。
往后看，今年的大环境依旧是存量博弈，赚钱方向主要看超跌后的反弹，和机构低配的AI和中特估。
所以，AI调整并不可怕，可怕的是不能再创新高。
如果能再创新高，那么每一次震荡调整，都是低吸高抛的好机会。
我最近又新挖掘了一位AI方向的基金经理，也是一位老将，还是一位女将。
若这次AI真的大幅调整，我将会用我的仓位来表达对AI主线的支持。
三
但如果不调整，我还有部分标普500，以及配置了AI的主动基金，涨幅都还没有达到我的收益预期。
更何况，我还重创了芯片ETF，也算是AI的上游。
这样算来，我在AI的总仓位可能不低于10%，对于均衡配置的我来说，并不低。
如果加上隐藏的恒生科技，我在AI上的投入，真的不低了。
总之，无论调整还是不调整，都有对应的仓位及应对策略。
说实话，对于后上车的我来说，我在AI 上还没咋赚到钱。
所以，我更希望行情持续。
但我也知道，在市场面前，我是微不足道的。
所以，当有不错的浮盈时，减仓落袋为安符合我的性格。
最后，万得全A今天收盘4870.30点，继续落在底部模型上方。
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